目前,广东、上海、苏南、福建等经济发达城市的主流市场尚未开发,山东、安徽、北京等成熟区域及浙江部分区域的乡镇市场尚待进一步开发,因此,尚具有很大的潜力。
目前企业阿胶原料生产、胶剂、保健品等产能已经不能满足市场需求,且生产厂房设施多为70、80年代建设,已几经改造,原来车间已不符合GMP要求,因此需要新建及更新设备来提高产能、满足生产质量。通过本项目的建设,可以为市场需求提供保证。
拟定的产品年生产规模:阿胶及胶剂2000吨、海龙胶及其他胶剂3000吨、阿胶原粉2000吨、阿胶补血颗粒280吨、阿胶糕2000吨、阿胶水晶枣5200吨,是在广泛市场调研基础上确定的,产品有较强的市场竞争力。
产品方案和建设规模
1、中药材提取车间 建筑面积 11595m2 生产规模:5000吨/年
2、阿胶提取车间 建筑面积11595m2 生产规模:3000吨/年
3、阿胶及胶剂车间 建筑面积 21918m2 生产规模:阿胶2000吨/年
4、海龙胶及胶剂车间 建筑面积 21918m2 生产规模:海龙胶3000吨/年
5、颗粒制剂车间 建筑面积21918 21918m2 生产规模:阿胶原粉3000吨/年;阿胶补血颗粒280吨/年
6、阿胶糕生产车间 建筑面积21918 21918m2 生产规模:阿胶糕2000吨/年
7、阿胶枣生产车间 建筑面积 21918 m2 生产规模:阿胶水晶枣5200吨/年。
本项目将严格按照GMP要求进行设计,同时保证环保、消防、劳动安全卫生及节能措施,从而达到改善生产环境,扩大生产规模,提高生产过程现代化,提高产品质量和分析检测能力,为企业创造更好的经济效益和社会效益。
本项目总投资86581万元,其中:建设投资74776万元,铺底流动资金11805万元,全部由企业自有资金解决。待项目建成投产后,预计年均营业收入258876万元,年税后利润50656万元,企业将获得较好的经济效益。
综合技术经济指标汇总表
序号 指标名称 计算单位 设计指标 备注
1 设计规模 1.1 阿胶提取 吨 5000 1.2 中药材提取 吨 3000 1.3 阿胶制剂 吨 2000 1.4 海龙胶 吨 3000 1.5 阿胶原粉 吨 3000 1.6 阿胶补血颗粒 吨 280 1.7 阿胶糕 吨 2000 1.8 阿胶水晶枣 吨 5200 2 年工作日 天/a 300 3 生产班制 班/天 三 4 劳动定员 人 850 4.1 生产人员 人 812 4.2 管理及辅助人员 人 38 5 主要原辅料及公用系统消耗 5.1 主要原辅料消耗 5.1.1 驴皮 t/a 8991 5.1.2 冰糖汁 t/a 237 5.1.3 豆油 t/a 29 5.1.4 黄油 t/a 3 5.1.5 阿胶 t/a 2769 5.1.6 黄明胶 t/a 30 5.1.7 冰糖 t/a 498 5.1.8 阿胶 t/a 114 5.1.9 红枣 t/a 4332 5.1.10 蔗糖 t/a 6 5.1.11 柠檬酸 t/a 23 5.1.12 阿胶 t/a 210 5.1.13 党参 t/a 420 5.1.14 熟地 t/a 420 5.1.15 黄芪 t/a 210 5.1.16 白术 t/a 210 5.1.17 枸杞 t/a 210 5.1.18 海龙 t/a 3600 5.1.19 中药材 t/a 3150 5.1.20 阿胶 t/a 367 5.1.21 绍酒 Kg/a 600 5.1.22 糊精 t/a 167 5.1.23 冰糖 t/a 478 5.1.24 黑芝麻 t/a 600 5.2 包装材料 5.2.1 纸盒 万个 4127 5.2.2 纸箱 万个 523.4 5.3 自来水 m3/a 1.7×106 最大量568m3/h 5.4 电 kWh/a 2.2×107 计算容量4317KW 5.5 冷量 kW 18530 5.6 蒸汽 t/a 2.7×105 最大量54t/h
6 建筑面积及占地面积 6.1 征地面积 m 2 400000 6.2 建筑面积 m 2 166580 7 年运输量 t/a 56004 7.1 运进 t/a 28104 7.2 运出 t/a 27900 8 基建材料 8.1 钢材 t 7148 8.2 木材 m 3 2680 8.3 水泥 T 35743 9 三废排出量 9.1 废水 m3/d 3050 至污水处理站 9.2 废气 t/d 50 9.3 废渣 t/d 7572
技术经济指标汇总表
序号 名称 单位 指标 说明
项目总投资(含铺底流动资金) 万元 86581 1.1 建设投资 万元 74776 其中:基本预备费 万元 6798 其中:涨价预备费 万元 1.2 流动资金 万元 39351 铺底流动资金 万元 11805 2 营业收入(不含税) 万元 258876 生产期平均
3 营业税金及附加 万元 2638 生产期平均
4 总成本费用 万元 188696 生产期平均
5 利润总额 万元 67541 生产期平均
6 所得税 万元 16885 生产期平均
7 税后利润 万元 50656 生产期平均
8 财务盈利能力分析 8.1 财务内部收益率 项目投资所得税前 % 52.9 项目投资所得税后 % 42.36 8.2 财务净现值 项目投资所得税前 万元 240441 ic=12% 项目投资所得税后 万元 167589 8.3 项目投资回收期 含建设期 静态投资所得税前 年 4.05 静态投资所得税后 年 4.5 动态投资所得税前 年 4.41 动态投资所得税后 年 5.06 8.4 总投资收益率 % 59.18 8.5 项目资本金净利润率 % 44.39 9 清偿能力分析 年 9.1 财务比率 资产负债率 % 7.03 达产年 流动比率 % 1101.42 达产年 速动比率 % 1008.16 达产年
10 盈亏平衡点 % 59.72 生产期平均
我们编制的商业计划书基本框架大体如下:
第一部分 摘要 第二部分 综述 第一章 公司介绍 第二章 技术与产品 第三章 市场分析 第四章 竞争分析 第五章 市场营销 第六章 投资说明 第七章 投资报酬与退出 第八章 风险分析 第九章 公司管理 第十章 财务分析 第十一章 附件附图 |